杨湛 交易策略 解析

一、交易业绩

2001年医学硕士毕业。

1998年开始交易股票、2年时间2万元赚到20万元，2005年28万只剩5万。

2006年、2007年股市大行情，8万赚到100万。

2007年开始交易期货，到2012年10万做到800万。

2010年创办南京贝易德投资管理有限公司。

2010年第四届全国期货大赛优胜奖。

2010年海通期货笑傲江湖获得第一赛季第三名。

2012年第六届全国实盘大赛获得重量组亚军、收益率630%。

二、交易方法

1、看准趋势、重仓出击、要稳准狠

期货是一门高深学问，符合不断追求自我进步的个性。做期货是复制了股票部分经验，寻找趋势品种，加仓追求更大盈利。经历过多年交易，结合哲学和心理学，形成了一套稳健盈利的交易模式，对市场有了很深感悟。将这个模式运用到期货，通过实践不断优化和完善，做到每年盈利。

稳、准、狠。一要稳，保住本金才能追求下次盈利。二要准，正确判断品种的趋势和方向才能提高交易成功率。三要狠，在判断准确后，通过合适点位加仓，追求盈利的最大化。

如果分析认为是下跌趋势，前面已经有些盈利，就拿前面盈利做底子，重仓做空，去追求更高盈利。

2、重仓隔夜

自己对品种的趋势判断是结合盘面的，对入场点要求很高，会选择比较好的价位做多做空，有七成以上把握时就重仓出击。如果判断出错，立即止损，止损幅度为保证金5%—10%。有盈利的情况下，会拿盈利做止损，不断加仓。

要严格按照分析的方法来操作，不能被账面盈利和亏损所影响。

3、胜率

提高交易的正确率非常重要，因为正确率越高，收益就会越高。70%正确率要比60%正确率高一倍的收益。

理论很容易理解，50%正确率，在止盈和止损相同的情况下，亏损只是手续费。如果正确率达到60%，那么就有60%-40%=20%的盈利。如果70%准确率，就有70%-30%=40%的盈利，70%准确率的盈利就会比60%准确率提高1倍。

4、多品种交易

自己同时操作1-5个品种，选择品种没有特别标准，只要技术面符合就会考虑。当一个品种出现趋势走势改变的时候就会关注它，比如从上涨趋势转变为下跌趋势时可以去找多空转换点，有时图形上看是逆势实际上并不一定是逆势，而是另一个趋势的开始。如果不符合判断就放弃。

自己偏好橡胶、TA、糖、黄金，喜欢做自己盈利很多的品种，有心理优势，而且比较熟悉和习惯其走势。

自己喜欢只做少数品种、重点参与，能把有限精力放在品种的操作上，能做到更好地趋势操作。

5、交易模式

市场出现趋势转换，自己操作上出现连续止损，会选择休息几天来回避低潮期，观察是否出现趋势的改变。

自己的参赛目的，就是为了提高自己的操盘能力，追求大级别趋势的交易获利和小级别波段的获利。只有这两个交易盈利结合起来，才能在大赛中脱颖而出。通过大趋势加小波段的方法，做到了盈利最大化。

三、基本分析与技术分析

1、基本面+技术面结合的方法寻找趋势

自己先用技术面寻找品种，再去结合基本面来交易。就是用基本面+技术面结合，寻找趋势品种，找到趋势品种后，通过技术面寻找入场点。

2、用技术面寻找进场点

找到趋势品种后，用逢低做多和逢高做空的方法入场，可以在大势中找到好的入场点，比如多头趋势的下跌2-3天和空头趋势的上涨2-3天。就是顺大势、逆小势，短期反向力量的衰竭是顺大势进场的好位置。

四、长线交易

自己是长线交易，但是会在交易途中，选择自己认可的点位，进行大级别中的小波段操作。

自己选择大级别趋势单时，做1-3天的倒手操作，日内倒手很少。

市场变化越来越复杂、越来越难以判断，这是大量程序交易和散户交易越来越成熟导致的。

五、仓位管理

1、仓位大小

平时仓位是10-20%，有了部分盈利后，通过自己的经验和技术分析，进行加仓并重仓，追求更大收益。

2、重仓交易

没有盈利一定要轻仓，有了盈利后，通过趋势交易进行加仓。40%以上仓位就是重仓。

3、加仓减仓

自己是做趋势交易，第1笔开始盈利后，就寻找下一个加仓点，做到盈利最大化。

浮亏止损、自己会选择一次性出场，出场后再考虑后面的操作。

在判断趋势的情况下加仓。下跌趋势时，反弹加仓，连续跌3-5天减仓。上涨趋势也是如此。

账户风险度较高，但收益率曲线比较稳健，最大资金回撤在-9%以内。

有信心，不贪心。在连续获利和连续亏损的情况下，要保持冷静头脑。严格按照分析的方法来操作，不能被账面盈利和亏损所影响。

4、交易团队

要用良好道德去追求简单的交易获利，交易核心是用低风险去追求高收益。团队有2名决策、3名下单和1名风控组成。决策决定品种选择和趋势判断，下单负责开仓和平仓，风控负责止损和隔夜仓位的控制。

六、交易心得

1、大机会必须盈利

在战略性交易机会出现的时候，不能盈利就等于亏损。

一年内真正带来盈利的机会很少，当出现很好入场点的时候，一定要下单，只要判断正确，获利会非常丰厚，如果判断错误，则立刻止损。方向判断正确了，而没有盈利，说明自己水平不够，就等于亏损。

2、安全保本、追求高盈利

先轻仓追求低收益，有了收益后，通过高准确率去追求更大盈利，就是稳、准、狠。自己追求保住本金安全的情况下去追求无限的高收益。

感谢杨老师的分享，文字资料来自七禾网和其他网络。